目    錄

 

第一部分  江西省建材集團有限公司概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

第二部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  江西省建材集團有限公司概況

 

一、部門主要職能

省建材集團公司是經(jīng)省政府授權(quán)，主要經(jīng)營授權(quán)范圍內(nèi)國有資產(chǎn)的省直經(jīng)濟組織。其主要職責(zé)是：依照國家法律、法規(guī)對授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)實施經(jīng)營管理，向省政府承擔(dān)國有資本保值增值責(zé)任。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：公司本級和1個所屬二級預(yù)算單位江西省建筑材料工業(yè)科學(xué)研究設(shè)計院。

本部門2017年年末編制人數(shù)121人，為事業(yè)編制人員；年末實有人數(shù)192人，其中在職人員96人，離休人員7人，退休人員89人。

 

第二部分  2017年度部門決算表

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計5,243.56萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余275.87萬元，較2016年減少362.27萬元，下降56.77%；本年收入合計4,967.69萬元，較2016年增加936.91萬元，增長23.24%，主要原因是：財政撥款收入及事業(yè)收入較上年都有所增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1,297.69萬元，占26.12%；經(jīng)營收入3,670萬元，占73.88%。 

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計5,243.56萬元，其中本年支出合計4,946.08萬元，較2016年增加618.52萬元，增長14.29%，主要原因是：下屬單位加快了項目資金及年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金的使用，創(chuàng)收增加相應(yīng)支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余297.48萬元，較2016年減少43.89萬元，下降12.86%，主要原因是下屬單位加快了項目資金及年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金的使用。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出929.19萬元，占18.79%；項目支出346.89萬元，占7.01%；經(jīng)營支出3,670萬元，占74.20%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1,229.87萬元，決算數(shù)為1,276.08萬元，完成年初預(yù)算的103.76%,主要原因是：年中存在調(diào)增預(yù)算數(shù)，相應(yīng)增加支出，包括離退人員工資提標和項目資金追加。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為0元。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出929.19萬元，其中：

（一）工資福利支出289.50萬元，較2016年增加112.14萬元，增長63.23%，主要原因是：下屬單位在職人員工資提標。

（二）商品和服務(wù)支出0元，較2016年減少141.48萬元，下降100%，主要原因是：下屬單位此部分支出主要用經(jīng)營支出開支。

（三）對個人和家庭補助支出639.69萬元，較2016年減少21.75萬元，下降3.29%，主要原因是：本部上年支出使用了年初結(jié)余，本年無年初結(jié)余資金使用，差額由企業(yè)承擔(dān)。

（四）其他資本性支出0元，較2016年無增減。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出無發(fā)生。

六、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本部門2017年度無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算，未發(fā)生相應(yīng)開支。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額68.44萬元，屬于政府采購貨物支出。授予中小企業(yè)合同金額68.44萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額68.44萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，下屬單位建材科研設(shè)計院組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，其中，一級項目 0 個，二級項目1個，為利用造紙污泥制備燒結(jié)保溫砌塊的技術(shù)研究項目，共涉及資金5萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的6.16 %。組織對2017年度利用造紙污泥制備燒結(jié)保溫砌塊的技術(shù)研究、輕質(zhì)復(fù)合外墻條板研制及應(yīng)用技術(shù)研究、編制《江西省頁巖保溫磚應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》3個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金239.26萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的85.4%。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，利用造紙污泥制備燒結(jié)保溫砌塊的技術(shù)研究項目自評得分為92分。項目全年預(yù)算數(shù)為117.85萬元，執(zhí)行數(shù)為117.85萬元 ，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是該項目的最終實施，將有助于降低燒結(jié)磚瓦制品的生產(chǎn)成本；二是研究開發(fā)造紙污泥環(huán)境友好型資源利用技術(shù)對于我省環(huán)境保護和經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略具有重要的現(xiàn)實意義；三是利用造紙污泥制備燒結(jié)保溫砌塊的整個綠色生命周期內(nèi)對周邊生態(tài)環(huán)境影響??；四是對國家有限的土地資源、礦產(chǎn)資源、能源形成更為有利的保護，對城市生存環(huán)境的持續(xù)改善產(chǎn)生持續(xù)性的貢獻；五是本項目針對項目生產(chǎn)廠商、業(yè)主、設(shè)計院等多個社會相關(guān)使用主體進行了滿意度調(diào)查，滿意度高。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是在思想上，對待預(yù)算績效管理工作的認識還應(yīng)應(yīng)提升；二是在評價指標體系方面需要進一步完善；三是項目成果應(yīng)用待加強。下一步改進措施：一是加強宣傳培訓(xùn)和交流調(diào)研工作；二是加強評價指標體系建設(shè)；三是尋求外部協(xié)助，加強對本單位的指導(dǎo)；四是探索建立激勵機制。

利用造紙污泥制備燒結(jié)保溫砌塊的技術(shù)研究項目評價為優(yōu)，在經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益等方面產(chǎn)生了較好的影響，社會滿意度高。

 

第四部分  名詞解釋

 

1、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項）：指從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實用價值的專項技術(shù)開發(fā)研究的支出。

2、社保保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指用于我部門離退休人員工資、津補貼等支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

4、資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）：指其他用于制造業(yè)方面的支出。

5、資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）專用設(shè)備購置和維修（項）：指散裝水泥專項資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排用于購置和維修散裝水泥專用設(shè)備的支出。

6、資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）技術(shù)研發(fā)與推廣（項）：指散裝水泥專項資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排用于科研、新技術(shù)開發(fā)、示范與推廣支出。

7、資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）技術(shù)研發(fā)和推廣（項）：指新型墻體材料專項基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排用于新產(chǎn)品、新工藝及應(yīng)用技術(shù)的研發(fā)和推廣支出。

8、資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）其他資源勘探信息等支出（項）：指其他用于資源勘探信息等方面的支出。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，我部門事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補貼。

10、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。