江西省建材集團(tuán)公司2015年部門(mén)決算

目    錄

第一部分  江西省建材集團(tuán)公司概況

    一、部門(mén)主要職能

    二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分  江西省建材集團(tuán)公司2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第三部分  江西省建材集團(tuán)公司2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、支出決算明細(xì)表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

第一部分  江西省建材集團(tuán)公司概況

 

一、部門(mén)主要職能

省建材集團(tuán)公司是經(jīng)省政府授權(quán)，主要經(jīng)營(yíng)授權(quán)范圍內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的省直經(jīng)濟(jì)組織。其主要職責(zé)是：依照國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)實(shí)施經(jīng)營(yíng)管理，向省政府承擔(dān)國(guó)有資本保值增值責(zé)任。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共12個(gè)，包括公司本級(jí)和11個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。公司本級(jí)為企業(yè)，11個(gè)二級(jí)預(yù)算單位均為全額撥款的事業(yè)單位，分別是：江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西現(xiàn)代技師學(xué)院、江西工業(yè)技工學(xué)校、江西化學(xué)工業(yè)學(xué)校、江西省化學(xué)工業(yè)技工學(xué)校、江西省醫(yī)藥學(xué)校、江西省冶金高級(jí)技工學(xué)校、江西省電子信息技師學(xué)院和江西省建材科研設(shè)計(jì)院。

 

第二部分  江西省建材集團(tuán)公司2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2015年度收入總計(jì)97,644.77萬(wàn)元，其中用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1,588.95萬(wàn)元，較上年下降58.39%；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17,847.68萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)12.97%；本年收入合計(jì)78,208.13萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)8.78%，主要原因是財(cái)政撥款及其他收入都有大幅度提高，其他收入來(lái)源于生源的增加，學(xué)費(fèi)收入和生均經(jīng)費(fèi)的增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入59,938.86萬(wàn)元，占76.64%；事業(yè)收入13,758.13萬(wàn)元，占17.59%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2,830萬(wàn)元，占3.62%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級(jí)補(bǔ)助收入）1,681.14萬(wàn)元，占2.15%。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2015年度支出總計(jì)97,644.77萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)71,341.21萬(wàn)元，較上年下降1.46%，主要原因是項(xiàng)目支出較上年下降13.27%，其中基本建設(shè)類項(xiàng)目下降71.79%，行政事業(yè)類項(xiàng)目下降11.26%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25,746.57萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)44.19%，主要原因是年末下達(dá)的資金比較多以及部分單位的工程款項(xiàng)要等決算完成以后付款。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出35,098.74萬(wàn)元，占49.20%；項(xiàng)目支出33,965.01萬(wàn)元，占47.61%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出2,277.46萬(wàn)元，占3.19%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為47,783.34萬(wàn)元，決算數(shù)為52,446.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.76%，主要原因是：年中專項(xiàng)資金的使用以及追加資金的使用，反映在調(diào)整預(yù)算數(shù)中。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為2.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；教育支出年初預(yù)算數(shù)為46,231.79萬(wàn)元，決算數(shù)為51,039.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.40%；科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，決算數(shù)為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為334.60萬(wàn)元，決算數(shù)為365.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.31%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為59.40萬(wàn)元，決算數(shù)為59.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為823.94萬(wàn)元，決算數(shù)為624.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.81%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為231.60萬(wàn)元，決算數(shù)為352.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的152.08%。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出19,097.97萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)27.39%，主要原因是：在職人員工資提標(biāo)以及部分單位增加在職人員；商品和服務(wù)支出13,880.22萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)41.69%，主要原因是：學(xué)校為鞏固生源，日常維護(hù)校園以及辦公費(fèi)用有所增長(zhǎng)；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出14,201.09萬(wàn)元，較上年下降11.90%，主要原因是：部分單位離退休干部死亡人員較往年有所增長(zhǎng)；基本建設(shè)支出367.13萬(wàn)元，較上年下降71.79%，主要原因是：大部分單位的工程項(xiàng)目已在2014年完成，其他在建項(xiàng)目的工程款基本上需在決算后支付；其他資本性支出4,460.72萬(wàn)元，較上年下降11.11%，屬于正常變動(dòng)；對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼2萬(wàn)元，較上年下降96.92%，主要原因是：2015年下屬企業(yè)爭(zhēng)取的專項(xiàng)減少；債務(wù)利息支出437.20萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)100%，主要原因是：債務(wù)利息還款的時(shí)間導(dǎo)致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2015年度機(jī)關(guān)未發(fā)生運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為492.32萬(wàn)元，決算數(shù)為305.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.02%，決算數(shù)較上年下降17.18%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為170.70萬(wàn)元，決算數(shù)為81.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.48%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)111.70%。主要原因是：學(xué)校為了提高內(nèi)涵建設(shè)，學(xué)習(xí)國(guó)外教育的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，相應(yīng)增加了外事考察。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為88萬(wàn)元，決算數(shù)為43.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的49.95%，決算數(shù)較上年下降56.60%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家八項(xiàng)規(guī)定，為了節(jié)省公務(wù)接待開(kāi)支，壓縮了公務(wù)接待的人員的費(fèi)用，各單位都推出了嚴(yán)格的接待制度。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出180.34萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為233.62萬(wàn)元，決算數(shù)為180.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.19%，決算數(shù)較上年下降21.28%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約辦公成本，盡可能的減少公務(wù)用車的相關(guān)費(fèi)用。

六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2015年度政府采購(gòu)支出總額10,601.34萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6,566.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3,011.47萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1,023.33萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5,289.01萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的49.89%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,349.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的12.73%。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，本單位共有車輛72輛，其中，一般公務(wù)用車43輛、其他用車29輛，其他用車主要是各學(xué)校的校車；本單位無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

本單位高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，積極組織下屬各單位開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，納入評(píng)價(jià)范圍的資金26,334.41萬(wàn)元，涉及校園基礎(chǔ)工程建設(shè)、修繕工程、教學(xué)設(shè)備購(gòu)置、招生就業(yè)等項(xiàng)目。同時(shí)委托中介機(jī)構(gòu)參與績(jī)效評(píng)價(jià)工作，保證了評(píng)價(jià)過(guò)程以及結(jié)果的獨(dú)立性、客觀性、公正性。經(jīng)中介機(jī)構(gòu)的審查核實(shí)，從財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性方面出具了評(píng)價(jià)報(bào)告，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，項(xiàng)目支出績(jī)效較好。

 

第三部分  2015年部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附表）